매매 원칙
강의에서 배운 기법을 우리 말로 다시 정리한 원칙이다. 강의 문장을 옮기지 않고, 매매에 쓰는 기준만 남겼다.
각 원칙은 백테스트로 아무 때나 산 경우와 비교한 뒤에만 근거로 쓴다.
1. 국면: 1년선
- 일봉 종가가 1년선(365일선) 위면 상승 국면, 아래면 하락 국면으로 본다.
- 꼬리로 잠깐 깬 것은 이탈이 아니다. 종가 이탈이 며칠 이어지고, 기울기가 꺾이는지 함께 본다.
- 상승 국면의 조정은 매수 후보, 하락 국면의 반등은 하락 우선으로 본다.
- 1년선은 닿는 횟수가 늘어날수록 지지가 약해진다고 보고 경계한다. 몇 번째에 깨진다고 단정하지 않는다.
- 국면에 따라 분할 방식을 바꾼다. 상승 국면은 지지 가격마다 나눠 걸고, 하락 국면은 구간으로 나눠 받는다.
백테스트 결과: yearline
2. 지지 가격: 바닥 매물대의 기준봉
- 상승이 시작된 바닥 구간(매물대)을 찾는다. 최저가 봉과 이어져 있고 저가가 바닥 +1% 안인 봉들이다.
- 그 안에서 기준봉을 고른다. 음봉 중 고가가 가장 낮은 봉을 먼저 보고, 없으면 고가가 가장 낮은 봉을 쓴다.
- 기준봉의 고가가 지지 가격이다. 2시간봉·1시간봉·15분봉에서 각각 구해 1·2·3차로 1/3씩 미리 걸어 둔다.
- 몸통이 아니라 꼬리(고가·저가)로 본다.
- 이미 한 번 닿아 반응한 가격은 다시 같은 반응을 기대하지 않는다.
- 이 가격 하나만으로 들어가지 않는다. 다른 근거(장기 이평선, 국면)와 함께 본다.
- 체결이 안 되면 그대로 둔다. 놓쳤다고 가격을 올리지 않는다.
백테스트 결과: 전저점 3분할 타점 · 2시간봉 지지 가격 (바닥 매물대 기준봉)
3. 추가 매수: 급등 뒤 첫 눌림
- 급등 뒤 첫 눌림이 확정되면 초단기 지지 세 개를 낸다.
- 1차는 눌림 구간 1시간봉 중 고가가 가장 낮은 봉의 고가, 2차는 눌림 저점, 3차는 급등 도중 쉬어 간 봉의 저점이다.
- 2차 부근에서 조정이 끝나는 흐름이 가장 좋고, 3차까지 내려오면 힘이 약한 신호로 본다.
4. 손절
- 손절은 직전 파동 최저가 바로 아래에 둔다. 가격이 닿는 순간 나간다. 종가를 기다리지 않는다.
- 손절 폭(%)은 고정하지 않는다. 지지 가격과 직전 최저가 사이 거리에서 나온다.
- 이탈한 뒤 다시 고점을 높이면, 눌림에서 같은 방식으로 다시 들어간다.
백테스트 결과: prevlow
5. 추세선
- 두 상승 파동의 시작 저점을 잇는 선을 지지 추세선으로 본다.
- 많은 사람이 보는 깔끔한 선일수록 3·4번째 접촉에서 깨지기 쉽다고 보고, 그 접촉에서는 매수하지 않는다.
- 추세선은 매수 근거가 아니라 가짜 신호를 거르는 필터다. 깨질 때 따라 팔거나 숏을 잡지 않는다.
- 깨진 뒤 선 바로 아래에 붙어 있으면 선 위로 돌아오는 경우가 있다. 방향이 나온 뒤에 대응한다.
백테스트 결과: 두 점 추세선 3·4번째 터치 · 깨졌는데 붙어 있으면 다시 올라온다
6. 이동평균선
- 100·120·1년선 같은 장기선은 처음 닿을 때 반응이 강하고, 닿을수록 약해진다고 본다.
- 장기선이 한 가격대에 모이면 지지 후보로 본다. 이평선은 후행이라 '그 부근'으로 본다.
- 뚫린 지지는 다음에 저항으로 본다.
- 일봉 120일선 아래로 크게 마감하면 새 진입을 줄이고, 종가로 되찾을 때까지 기다린다.
백테스트 결과: 100·120·1년선 겹침 구간 · 일봉 120일선 종가 이탈
7. 엔벨로프
- 중심선 아래 세 밴드(노랑·주황·빨강)는 과매도의 깊이를 본다.
- 깊은 밴드는 과거 매물대가 없는 급락에서만 참고한다. 현물로, 나눠서, 넓은 손절로 접근한다.
- 맹신하지 않는다. 밴드를 다 뚫고 내려가는 날도 있다.
백테스트 결과: 엔벨로프 빨간선은 기다림의 이정표
8. 패턴
- 수렴 구간 안에서는 진입하지 않는다. 위아래를 모두 깰 수 있어 방향을 정할 수 없다.
- 직전 고점과 직전 저점을 둘 다 깨는 확장 구간은 관망한다. 방향이 나온 뒤에 본다.
- 박스 안의 중간 가격에서는 사지 않는다. 하단 지지 가격에서만 본다.
백테스트 결과: 패턴은 위아래를 다 깬다 (수렴 위 이탈 뒤 지지 이탈) · 확장 구간은 관망
9. 대응 원칙
- 예측하지 않는다. 조건이 맞으면 어떻게 할지만 정한다. 대기도 정식 답이다.
- 매수만 다룬다. 익절 기준은 만들지 않는다. 상승 추세 저점이 깨지면 경고만 한다.
- 모든 매수 타점에는 손절가를 같이 낸다. 레버리지는 낮게, 시드의 일부만.